וול סטריט מזנקת על גב הנפט, והביטקוין תקוע סביב 75 אלף דולר לפני מדד המחירים

מדד S&P 500 עלה ביום שני ב־1.9% והנאסד"ק המורכב ב־2.2% עד 11:30 בבוקר שעון ניו יורק, אחרי שמחיר חבית ברנט ירד ב־4.3% לכ־94 דולר. הביטקוין כמעט לא הצטרף. לפי Decrypt הוא נסחר ב־74,559 דולר, עלייה של 0.7% בלבד, אחרי שנגע ברמה הנמוכה שלו מזה יותר מחודשיים. השווקים מסתכלים עכשיו על יום שלישי, אז יפורסם מדד המחירים לצרכן של אוקטובר בארה"ב, הדוח האחרון לפני ישיבת הפדרל ריזרב ב־8 עד 9 בדצמבר.

ירידת הנפט הצילה יום שהתחיל באנבידיה

נפט WTI ירד במהלך היום ל־86.19 דולר לחבית, הרמה הנמוכה מאז 1 בספטמבר לפי Cointelegraph, ואחר כך התאושש לכ־88.20 דולר. הכלכלן רובין ברוקס חזר בניתוח האחרון שלו על המתאם השלילי בין הנפט לבין הזהב, הביטקוין וה־S&P 500 מאז המתקפה על צינור מזרח מערב בסעודיה בספטמבר. "גם אם המתאמים האלה ייחלשו מעט, סביר לחשוב שירידה במחירי הנפט תרים את נכסי הסיכון האלה", סיכם.

המניות עלו למרות אנבידיה. מניית ענקית השבבים ירדה במסחר המוקדם בכ־6% ל־170.24 דולר, רמה שלא נראתה מאז 31 במרץ, בעקבות הדיווח שהמנכ"ל ג'נסן הואנג אולי היה יעד של מאמץ מודיעיני סיני. בייג'ינג הכחישה, והמניה התאוששה לשיא יומי של 179.92 דולר. רקע נוסף נמצא בכתבה שלנו על חקירת הדירקטוריון באנבידיה. דן אייבס מ־Yorkville Ives & Co. הגדיר את הפרשה "רגע של עין שחורה לג'נסן" והעריך שהיא תוביל לכמה חקירות בקונגרס לפחות. לפי Cointelegraph הנאסד"ק עלה ביום שני עד 2.6%, ו־MarketWatch ציין שמדד הדאו ג'ונס רשם תנודה של 1,000 נקודות בפעם השלישית בתוך ארבעה ימים. אסטרטג שצוטט שם אמר שנדרשו "בחירות אחת וכותרת רעה על אנבידיה" כדי שוושינגטון תהפוך מרוח גבית לרוח נגדית אפשרית.

הביטקוין נשאר מאחור אחרי חיסולים של 1.2 מיליארד דולר

לפי נתוני CoinGlass חוסלו בשוק הקריפטו פוזיציות בשווי 1.2 מיליארד דולר ב־24 שעות. חיסול מתרחש כשהבורסה סוגרת בכפייה פוזיציה ממונפת שהביטחונות שלה כבר לא מכסים את ההפסד. כ־1.04 מיליארד דולר מהסכום הגיעו מפוזיציות לונג, כלומר הימורים על עלייה. בביטקוין עצמו חוסלו 324 מיליון דולר, וכמעט 87% מהם היו לונג.

השפל האחרון מתואר מעט אחרת בשני המקורות. Cointelegraph מדווח על 73,500 דולר ביום ראשון, שפל של 11 שבועות ורמה שלא נראתה מאז 21 באוגוסט, ו־Decrypt מציין ירידה מוקדמת השבוע ל־73,667 דולר. לפי Decrypt, המטבע טיפס מכ־57,700 דולר עד 87,350 דולר וחזר עכשיו למחירים של תחילת אוגוסט, הפעם בדרך למטה. גם הביקוש המוסדי נחלש. קרנות הסל על ביטקוין רשמו יציאות של 1.3 מיליארד דולר בשבוע, היציאה השבועית הגדולה מאז סוף יוני לפי Cointelegraph.

מדד אוקטובר: 0.3% בכותרת, 0.2% בליבה

תחזית הקונצנזוס של דאו ג'ונס מדברת על עלייה חודשית של 0.3% במדד הכללי ושל 0.2% במדד הליבה, שמנטרל מזון ואנרגיה. בספטמבר נרשמו 0.6% ו־0.3% בהתאמה. הפעם לא יפורסם שיעור שנתי, כי השבתת הממשל בשנה שעברה מנעה מהלשכה לסטטיסטיקה של העבודה לאסוף חלק מהנתונים. בנק אוף אמריקה, שהשתמש בבסיס משוער לתקופה החסרה, מעריך אינפלציה שנתית של 3.8% בכותרת ו־2.7% בליבה, שתיהן 0.1 נקודת אחוז מעל ספטמבר והרבה מעל יעד ה־2% של הפד.

מחירי הדלק בתחנות ירדו באוקטובר ביותר מ־4% לפי מינהל המידע לאנרגיה, אבל בפד מודאגים ממה שקורה מחוץ לאנרגיה. נשיא הפד של שיקגו, אוסטן גולסבי, אמר ביום שני שבניית מרכזי הנתונים לבינה מלאכותית "מתחילה להיראות יותר כמו התחממות ביקושים מהסוג הישן". הנתונים הכלכליים תומכים בחשש שלו. הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על 3.4%, הפד באטלנטה מעריך 3.5% ברבעון הרביעי, באוקטובר נוספו 165 אלף משרות והאבטלה ירדה ל־4.1%.

לפי CME FedWatch, השווקים מתמחרים סיכוי של יותר מ־80% להעלאה של רבע אחוז בדצמבר. כלכלן בנק אוף אמריקה סטיבן ג'ונו כתב ללקוחות שרק קריאה רכה "באופן שאין עליו ויכוח" של 0.1% בחודש תשכנע את הפד לוותר, והוסיף שהסיכון הגדול יותר לתחזית שלו מגיע מהשווקים הפיננסיים. מבחינת הביטקוין, העלאת ריבית מייקרת את המינוף ומעלה את התשואה של אג"ח ופיקדונות דולריים, נכסים שמתחרים על כסף שיכול היה לזרום לנכס שלא מייצר ריבית.

הרמות שהגרף של הביטקוין מסמן

הטבלה מחשבת את המרחק של כל רמה ממחיר של 74,685 דולר, הציטוט האחרון ב־Decrypt:

הממוצע המעריכי של 50 שבועות עדיין נמצא מעל זה של 200 השבועות (כ־69,790 דולר), אבל הפער מצטמצם, מה שמגדיל את הסיכוי ל"צלב מוות", חצייה כלפי מטה של הממוצע הקצר את הארוך. מדד RSI עומד על 47.8, קרוב לאמצע הסקאלה ורחוק מ־30, הרמה שסוחרים מכנים מכירת יתר. מדד ADX עומד על 21.9, מתחת לסף 25 שמסמן מגמה חזקה. קית' אלן מ־Material Indicators אומר שבחינה של ממוצע 200 השבועות "אפשרית, לא בלתי נמנעת", ושהתמונה השבועית מתחילה דווקא לנטות לכיוון חיובי.

משקיעים ישראלים מול הדוח של 15:30

המדד מתפרסם ב־8:30 בבוקר שעון ניו יורק, כלומר 15:30 שעון ישראל ביום שלישי. אם אתם מחזיקים פוזיציה ממונפת בבורסת קריפטו, כדאי לבדוק לפני השעה הזאת באיזה מחיר היא תחוסל. כ־1.04 מיליארד דולר בלונגים שנמחקו בתוך יממה מראים כמה מהר זה קורה כשהשוק זז כמה אחוזים.

אם קניתם קרוב לשיא ושוקלים למכור, אפשר לחשב את ההשפעה המיסויית מראש. נניח שקניתם 0.1 ביטקוין ב־87,350 דולר ומכרתם ב־74,685 דולר. ההפסד הוא 1,266.5 דולר. הפסד הון ממומש מקוזז מול רווחי הון באותה שנת מס, כולל רווחים מניירות ערך, ובמס של 25% הוא חוסך עד כ־316.6 דולר (החישוב בפועל נעשה בשקלים לפי השער בימי העסקאות). הפסד שלא נוצל עובר לשנים הבאות מול רווחי הון עתידיים. מכירה ישירה של מטבע מחייבת דיווח בטופס 1399 בתוך 30 יום, והפירוט נמצא במדריך המס על קריפטו. בקרנות המחקות ביטקוין הישראליות, עם דמי ניהול של כ־0.2% בשנה, הבנק מנכה את המס במקור.

הכתבה נועדה למטרות מידע בלבד ואינה ייעוץ השקעות.