הביטקוין מחק את עליות הבחירות וירד לכ־75.7 אלף דולר בקריסת מניות השבבים
גל המכירות במניות הטכנולוגיה בוול סטריט גרר את הביטקוין לכ־75.7 אלף דולר ומחק יותר ממיליארד דולר בפוזיציות ממונפות, רגע לפני פקיעת אופציות ודוח התעסוקה האמריקאי.
הביטקוין איבד ביום חמישי כ־6% וירד לכ־75,700 דולר לפי The Block, וכך נמחקו בתוך יום מסחר אחד העליות שרשם אחרי ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב. האת'ר ירד בכ־7%, ובשוק הקריפטו חוסלו פוזיציות ממונפות בהיקף של 1.03 מיליארד דולר. Decrypt וגלובס דיווחו על ירידה מתונה מעט יותר בביטקוין, של כ־5%. הטריגר הגיע מוול סטריט, שם מניות הטכנולוגיה רשמו לפי MarketWatch את היום הגרוע שלהן מאז 2020.
מ־80 אלף ל־75 אלף בתוך יממה
ביום רביעי הביטקוין עוד קפץ מעל 80 אלף דולר. לפי Decrypt, חלק גדול מאותה קפיצה נבע מסגירה כפויה של הימורים על ירידה (שורטים): כ־378 מיליון דולר בפוזיציות שורט חוסלו בתוך שעה אחת, ונתוני החוזים העתידיים הצביעו על התארגנות מחדש של סוחרים יותר מאשר על כניסה של קונים חדשים.
ביום חמישי הכיוון התהפך עם פתיחת המסחר בניו יורק. לפי Cointelegraph הביטקוין נגע ב־75,463 דולר בבורסת Bitstamp, הרמה הנמוכה מאז 16 בספטמבר, ולרגע ירד מתחת לממוצע הנע של 50 השבועות שעומד על 75,733 דולר. לפי CryptoSlate השפל היה 75,568 דולר, ואחריו התאוששות קלה ל־76,830 דולר. הסוחר Rekt Capital משווה את התמונה למאי, אז דשדוש סביב 80 אלף דולר הסתיים בשבירה כלפי מטה ובשפל של 57 אלף דולר בסוף יוני.
נאסד"ק בתיקון ומדד השבבים מתרסק
החשש בשוק נוגע לבינה מלאכותית. משקיעים מעריכים שקונגרס בשליטה דמוקרטית יקשיח את הפיקוח על הקמת חוות שרתים. לפי Ballotpedia, 46 מתוך 47 הצעות מקומיות בנושא מרכזי נתונים שהוכרעו השנה בארה"ב תמכו בהגבלות, אם כי חלק מההצבעות היו מייעצות בלבד. UBS מעריך, לפי רויטרס, שעצירות עלולות לאיים על 30% מתוספת הקיבולת המתוכננת בארה"ב לשנת 2028. לפי CryptoSlate, הלחץ הפוליטי מסבך מחזור השקעות שנשען על ציפייה לביקוש מתמשך לשבבי AI, לחשמל ולבניית מרכזי נתונים. נאסד"ק נכנס לטריטוריית תיקון, כלומר ירידה של 10% לפחות מהשיא האחרון.
| מדד או נכס | התנועה ביום חמישי |
|---|---|
| נאסד"ק קומפוזיט | ירידה של 5.5%, יותר מ־10% מתחת לשיא אוקטובר |
| מדד השבבים של פילדלפיה | ירידה של 11% לפי גלובס, 12.2% לפי CNBC |
| S&P 500 | ירידה של כ־4% לפי גלובס (3.2% לפי CryptoSlate), כ־2.9 טריליון דולר שווי שוק לפי MarketWatch |
| VIX (מדד הפחד) | זינוק של כ־55% לפי גלובס, יותר מ־70% לפי Kobeissi Letter |
| אג"ח 10 שנים | התשואה ירדה ל־4.822%, הנמוכה מאז 9 בספטמבר לפי גלובס |
לפי MarketWatch, אובדן השווי ב־S&P 500 הוא הגדול ביותר שנרשם אי פעם ביום אחד. Kobeissi Letter העריכה את השווי שנמחק משוק המניות האמריקאי בכ־2.5 טריליון דולר. לפי CryptoSlate אנבידיה ירדה מתחת ל־200 דולר בפעם הראשונה מאז אוגוסט, ולפי גלובס איבדה כמעט 1.4 טריליון דולר משוויה מאז השיא של אוקטובר. מניית קוינבייס ירדה ב־9.69%, וקרן ARK של קתי ווד ניצלה את הירידה וקנתה ממנה בכ־2.44 מיליון דולר. ביום שישי הגל הגיע לאסיה: TSMC ירדה ב־9.6% וסופטבנק ב־11.6%.
מכונת החיסולים עבדה הפעם נגד הלונגים
חיסול מתרחש כשבורסה סוגרת בכוח פוזיציה ממונפת שהביטחונות שלה כבר לא מכסים את ההפסד. המכירה הכפויה מורידה את המחיר עוד, ומפילה את השכבה הבאה של פוזיציות. לפי Decrypt חוסלו כ־428 מיליון דולר בלונגים (הימורים על עלייה) בתוך שעה, ולפי Cointelegraph כמעט 500 מיליון דולר בפוזיציות בשעה הראשונה של המסחר האמריקאי.
נתוני CoinGlass שהביא CryptoSlate מראים כמיליארד דולר בחיסולים ביממה, שפגעו ביותר מ־201 אלף סוחרים. הימורים על עלייה היוו 926.8 מיליון דולר, כ־89% מהסך, מול 118.2 מיליון דולר בשורטים. על הביטקוין נרשמו 264.2 מיליון דולר, על האת'ר 165.3 מיליון ועל הסולאנה 33.5 מיליון. החיסול הבודד הגדול היה פוזיציית לונג על את'ר בבייננס בהיקף של 10.94 מיליון דולר.
קחו סוחר שנכנס ללונג במינוף פי 20 כשהביטקוין עמד על 80,280 דולר. במינוף כזה ירידה של 5% מספיקה כדי למחוק את הביטחונות, כלומר המחיר צריך לרדת לכ־76,266 דולר. השפל לפי CryptoSlate היה 75,568 דולר, נמוך ב־4,712 דולר (כ־5.9%) מנקודת הכניסה. הסוחר הזה נמחק עוד לפני השפל, ובחישוב אמיתי, עם עמלות ודרישת ביטחונות שוטפת, אפילו מוקדם יותר.
פקיעה ב־10:00, דוח תעסוקה ב־15:30
ביום שישי בבוקר פוקעות בבורסת Deribit אופציות ביטקוין בשווי נומינלי של כ־2.7 מיליארד דולר (33,441 ביטקוין), ב־08:00 לפי שעון UTC, שהן 10:00 בישראל. כ־25,012 ביטקוין מהן אופציות קול (הימור על עלייה) לעומת 8,429 בפוטים. מחיר ה"כאב המקסימלי", הרמה שבה האופציות הפתוחות משלמות את הסכום הנמוך ביותר, עומד לפי CryptoSlate על 79 אלף דולר, בחישוב מול מחיר של 80,280 דולר. הפוטים מרוכזים בין 72 ל־75 אלף דולר, סמוך לרמה שאליה המחיר ירד ביום חמישי.
חמש וחצי שעות אחר כך, ב־15:30 שעון ישראל, יתפרסם דוח התעסוקה של אוקטובר. לפי אנליסטים של Bitunix השוק מצפה ל־65 אלף משרות חדשות ולשיעור אבטלה של 4.2%. לפי נתוני CME Group שהביא גלובס, ההסתברות להעלאת ריבית של הפדרל ריזרב בדצמבר ירדה ל־69% מ־83% יום קודם. דוח חזק מהצפוי עלול להחזיר את הלחץ דרך תשואות אג"ח ודולר חזקים יותר. ההגנה מתייקרת בהתאם: פוט על 80 אלף דולר שפוקע ב־6 בנובמבר צוטט ב־393 דולר, אותו פוט ל־7 בנובמבר ב־682 דולר, ול־13 בנובמבר, שמכסה גם את נתוני האינפלציה של 10 בנובמבר, ב־1,445 דולר.
משקיע ישראלי מול ירידה חדה
אילן שטרק, מנכ"ל הוריזון מבית אלטשולר שחם, אמר לגלובס שהאירועים "ממחישים שלמרות המאפיינים הייחודיים של הביטקוין, בטווח הקצר הוא עדיין מתנהג במידה רבה כנכס סיכון". מבחינתכם, מי שמחזיק גם מניות טכנולוגיה וגם קריפטו מחזיק בפועל שתי חשיפות שזזו יחד ביום הזה.
מי ששוקל למכור בהפסד צריך להכיר את כללי המס על קריפטו בישראל. הפסד הון ממומש מתקזז מול רווחי הון באותה שנת מס, כולל רווחים מניירות ערך, והפסד שלא נוצל עובר לשנים הבאות. נניח שמכרתם ביטקוין בהפסד של 12,000 שקל ובאותה שנה הרווחתם 12,000 שקל ממניות. ב־25% מס רווח הון, הקיזוז חוסך לכם 3,000 שקל. מכירה ישירה של מטבעות, שלא דרך קרן, מחייבת דיווח לרשות המסים בטופס 1399 בתוך 30 יום. מי שמחזיק דרך קרנות מחקות ביטקוין, שנסחרות בישראל מאז 31 בדצמבר 2024, או דרך קרנות סל אמריקאיות בחשבון מסחר רגיל, נהנה מניכוי מס במקור על ידי הבנק או הברוקר.
אם אתם משתמשים במינוף בבורסות זרות, שעות הפקיעה ופרסום הדוח ביום שישי הן חלון שבו המחיר עלול לזוז בחדות לשני הכיוונים. ביום חמישי ירידה של כ־6% הספיקה כדי למחוק לונגים במינוף פי 20.
הכתבה נועדה למטרות מידע בלבד ואינה ייעוץ השקעות.
אהבתם את הכתבה? שתפו אותה
שלחו לחבר שמתעניין בקריפטו, בקבוצת הוואטסאפ או בטלגרם.
