ביטקוין נסוג מתחת ל-82 אלף דולר: הנפט מזנק אחרי התקיפות באוקראינה ובהורמוז ו-771 מיליון דולר חוסלו
התקיפות על תשתיות האנרגיה באוקראינה והמכלית הבוערת במצר הורמוז דחפו את הברנט ל-107 דולר. ביטקוין איבד 2.2% וכ-686 מיליון דולר בלונגים חוסלו, יומיים לפני מדד המחירים האמריקאי.
ביטקוין חזר אל מתחת ל-82,000 דולר אחרי שנכשל בניסיון להחזיק מעל 84,000, ובדרך מחק פוזיציות ממונפות בהיקף 771 מיליון דולר ב-24 שעות, לפי The Block. 685.6 מיליון דולר מתוכם היו פוזיציות לונג, הימורים ממונפים על עלייה שנסגרו בכפייה כשהבטוחה של הסוחר כבר לא כיסתה את ההפסד. חלוקה פשוטה, 685.6 חלקי 771, מראה שכ-89% מהחיסולים פגעו בצד אחד של השוק.
לפי נתוני TradingView שציטט Cointelegraph, ביטקוין הגיע ביום שני ל-84,254 דולר בבורסת Bitstamp, הרמה הגבוהה מאז יום רביעי שעבר, ואז ירד עד 2.2% לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט. ירידה של 2.2% מ-84,254 מביאה את המחיר לכ-82,400 דולר, ומשם הוא המשיך לנוע לעבר אזור פקודות הקנייה שהצטברו סביב 82 אלף.
תקיפות על תשתיות אנרגיה ומכלית בוערת בהורמוז
הטריגר הגיע משוק האנרגיה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי האשים את רוסיה בהמשך התקיפות על תשתיות אנרגיה, למרות שהנשיא דונלד טראמפ הכריז על הקפאה של תקיפות כאלה. במקביל דיווחה איראן שמכלית נפט נפגעה ועולה באש במצר הורמוז. חוזה ה-WTI זינק מעל 94 דולר לחבית והברנט הגיע ל-107.25 דולר, הרמה הגבוהה מאז 16 בספטמבר לפי Cointelegraph. ב-Decrypt דיווחו על ברנט שנסחר סביב 110 דולר באותו יום, כך שהטווח המדווח נע בין 107 ל-110 דולר.
לא כולם משוכנעים שהזינוק מוצדק. רובין ברוקס, לשעבר אסטרטג המט"ח הראשי של גולדמן זאקס, טען שבנפט מתומחרת “יותר מדי פרמיית סיכון”. לדבריו, הנפט שיוצא מהמפרץ הפרסי עומד על כ-13 מיליון חביות ביום, לעומת שיא של 16.5 מיליון לפני כמה שבועות, “הרבה יותר טוב מאשר בשיא המלחמה במרץ ובאפריל, אבל מחירי הנפט חזרו לשיאיהם”.
מדד הפחד והחמדנות חזר לרמות שלפני ראלי אוגוסט
מדד הפחד והחמדנות של שוק הקריפטו, סקאלה של 0 עד 100 שמודדת את התיאבון לסיכון, ירד ביום שני ל-56, קריאה ניטרלית. כך התגלגלו האירועים:
- 26 באוגוסט: המדד מגיע ל-82, הקריאה הגבוהה של השנה לפי Decrypt, אחרי ראלי של 24.9% במחיר הביטקוין.
- לפני כחודש: המדד עומד על 68.
- תחילת השבוע שעבר: ביטקוין מגיע ל-86,978 דולר, והמדד עומד על 67.
- 7 באוקטובר: תשואת אג"ח ממשלת ארצות הברית ל-30 שנה מגיעה ל-5.70%, הגבוהה מאז 2002, ומניות, זהב וביטקוין נמכרים יחד.
- 8 באוקטובר: ביטקוין יורד עד 81,749.83 דולר, כ-6% מתחת לשיא של אותו שבוע.
- 12 באוקטובר: התאוששות ל-84,254 דולר ונסיגה חזרה לכיוון 82 אלף.
גם המשקיעים בקרנות יצאו. קרנות הETF של ביטקוין איבדו 484.9 מיליון דולר ביום רביעי שעבר, היום החלש שלהן מאז יוני, ועוד 244.1 מיליון למחרת. כניסה של 21.1 מיליון ביום שישי השאירה אותן עם יציאות נטו של 386.3 מיליון דולר מתחילת אוקטובר, וקרנות האת'ר רשמו תשעה ימי יציאות רצופים ו-635 מיליון דולר שעזבו החודש. לפי Decrypt, ביטקוין נמצא כעת כ-34% מתחת לשיא של מעל 126,000 דולר מ-6 באוקטובר 2025.
מפת הרמות לקראת פקיעת האופציות של יום שישי
ביום שישי, 16 באוקטובר, פוקעות בבורסת Deribit אופציות על כ-15,502 ביטקוין בשווי 1.29 מיליארד דולר. אופציות put (זכות למכור במחיר קבוע, כלי גידור מפני ירידה) מסתכמות ב-9,128 ביטקוין מול 6,373 בצד ה-call, יחס של 1.43. כך נראית המפה:
| רמה (דולר) | מה מרוכז שם | מקור |
|---|---|---|
| 90,000 | אופציות call בכ-94 מיליון דולר | Deribit |
| 84,000 עד 85,000 | ריכוז עלויות הרכישה הגדול של המחזיקים | Checkonchain |
| 84,500 | היצע מכירה של כ-180 מיליון דולר בבורסות | CoinGlass |
| 83,400 | התנגדות מקומית | Rekt Capital |
| 83,000 | נקודת ה-max pain של הפקיעה | Deribit |
| 80,000 | אופציות put בכ-188 מיליון דולר | Deribit |
| 78,000 | אופציות put בכ-162 מיליון דולר | Deribit |
| 77,000 עד 79,000 | אזור תמיכה אפשרי | Darkfost |
| 76,000 | אופציות put בכ-101 מיליון דולר | Deribit |
לפי נתוני Checkonchain שהציג האנליסט Darkfost, כ-53% מההון שהושקע בביטקוין נקנה במחיר מוערך של מעל 83,000 דולר, ולכן התקרבות ל-85 אלף פוגשת מחזיקים שעלולים להעדיף למכור סביב מחיר העלות שלהם. ב-Laevitas מדווחים שהתנודתיות הגלומה לשבעה ימים ירדה ל-32.01% מכ-34.5%, מה שמתורגם לתנועה שבועית של סטיית תקן אחת, כ-4.4%, בין 79,750 ל-87,150 דולר. QCP Capital מתארת שוק שממוצב בזהירות אך עדיין מתמחר אפשרות לפריצה, ובפקיעת 30 באוקטובר יש כ-4.54 מיליארד דולר באופציות call ברמות 90, 95 ו-100 אלף.
מדד המחירים של יום רביעי עובר דרך הנפט
מדד המחירים לצרכן בארצות הברית יתפרסם ביום רביעי, 14 באוקטובר, ב-8:30 שעון החוף המזרחי (15:30 שעון ישראל), ולמחרת יגיעו מדד המחירים ליצרן ונתוני המכירות הקמעונאיות. לפי תחזית MarketWatch, האינפלציה השנתית לספטמבר צפויה להאיץ לכ-3.7% מ-3.4% באוגוסט, בין היתר בגלל האנרגיה, ומדד הליבה החודשי צפוי לעלות ב-0.2%. נפט יקר מחלחל לעלויות התובלה והייצור, ואינפלציה גבוהה מקשה על הפדרל ריזרב להוריד ריבית. ב-Laevitas מעריכים שהעלאה בפגישה של 27 עד 28 באוקטובר כמעט יצאה מהתמחור, אבל לדצמבר מתומחרת הסתברות של כ-85% להעלאה.
בשוק החיזוי Myriad המהמרים נותנים 56% לירידה של ביטקוין ל-80,000 דולר באוקטובר, 33% ל-77,500 ו-20% ל-75,000. הסיכוי לנגיעה ב-87,500 ירד ל-45% מ-55% ב-7 באוקטובר, והסיכוי ל-90,000 ירד ל-28% מ-36%.
למשקיע הישראלי לפני 15:30 ביום רביעי
מי שמחזיק ביטקוין דרך קרן מחקה ישראלית (נסחרות מאז 31 בדצמבר 2024, בדמי ניהול של כ-0.2% בשנה) או דרך קרן סל אמריקאית בחשבון ברוקר ישראלי חשוף לירידת המחיר, אבל לא לחיסול. גל החיסולים של 771 מיליון דולר נוצר מפוזיציות ממונפות בבורסות הקריפטו, ומי שמחזיק שם לונג ממונף כדאי שיבדוק את מחיר החיסול שלו מול אזור 78 עד 80 אלף, שבו מרוכזות אופציות ה-put.
ירידה יכולה גם לשמש תכנון מס. נניח שקניתם ישירות ביטקוין ב-10,000 דולר בשיא של 86,978 דולר ומכרתם ב-81,749.83. השווי יורד לכ-9,399 דולר, הפסד של כ-601 דולר. הפסד הון ממומש מתקזז בישראל מול רווחי הון באותה שנת מס, כולל רווחים ממניות, ובשיעור מס של 25% הוא חוסך כ-150 דולר מס על רווחים אחרים. מכירה ישירה מחייבת דיווח בטופס 1399 בתוך 30 יום, והפרטים המלאים מופיעים במדריך המס על ביטקוין וקריפטו בישראל.
הכתבה נועדה למטרות מידע בלבד ואינה ייעוץ השקעות.
אהבתם את הכתבה? שתפו אותה
שלחו לחבר שמתעניין בקריפטו, בקבוצת הוואטסאפ או בטלגרם.
