ביטקוין נבלם ב-83 אלף דולר כשהנפט ב-108 ותשואות האג״ח מעל 5%, לפני הדוחות והריבית בישראל
קיר מכירות ב-83 אלף דולר, נפט ב-108 דולר ותשואה של כ-5% על האג״ח האמריקאי משאירים את ביטקוין בטווח צר, לפני דוחות טסלה ומטא והחלטת בנק ישראל.
ביטקוין נתקע שוב מתחת ל-83 אלף דולר. ביום שני, 19 באוקטובר, המטבע טיפס ל-83,062 דולר בבורסת Bitstamp, ואחרי פתיחת המסחר בוול סטריט ירד עד 81,678 דולר. באותן שעות עלה מדד הנאסד״ק ב-1.5%, ומדד KOSPI הקוריאני נסגר בעלייה של 1.76% ל-5,768 נקודות. הביטקוין התנתק מהעליות במניות ונשאר בטווח הצר שלו.
קיר המכירות שמעל 83 אלף
לפי Cointelegraph, בספרי הפקודות של הבורסות הצטברה מעל 83 אלף דולר שכבה עבה של פקודות מכירה, מה שסוחרים מכנים קיר מכירות. נתוני CoinGlass הראו שהקיר הזה לחץ את המחיר כלפי מטה. במקביל חוסלו בכל שוק הקריפטו פוזיציות בהיקף של 335 מיליון דולר ב-24 שעות.
גם נתוני הביקוש לא מעודדים. מדד הפרמיה של Coinbase, שמודד את הפער בין המחיר בבורסה האמריקאית לבין המחיר בבינאנס, ירד ב-18 באוקטובר ל-0.141 במינוס, הרמה הנמוכה מאז 30 ביוני. לפי CryptoQuant, אם המדד יישאר בתחום השלילי, זה עשוי להעיד שאין מספיק ביקוש כדי לספוג את לחץ המכירות. באותה פלטפורמה מצאו שיחס הלווייתנים בבינאנס (חלקן של עשר ההעברות הגדולות מתוך כלל ההפקדות לבורסה) ירד ל-0.45, לעומת 0.54 בתחילת אוקטובר. בקרנות הסל של ביטקוין נרשמו לפי Decrypt יציאות של כ-910 מיליון דולר בשבועיים.
נפט ב-108 דולר ותשואה של 5% על האג״ח
חבית ברנט נסחרת סביב 108 דולר, אחרי תקיפות בסוף השבוע על מכליות במפרץ הפרסי ועל מתקני נפט רוסיים. נפט יקר מייקר דלק והובלה, וזה מגיע מהר למדדים. מדד המחירים לצרכן בארה״ב עלה בספטמבר ב-3.7% בחישוב שנתי, ומדד המחירים לייצרן (מה שהעסקים משלמים) קפץ ב-6.3%, לפי Decrypt העלייה השנתית הגדולה ביותר מאז 2022. בחישוב חודשי עלה מדד הייצרן ב-1.7%, לפי Cointelegraph הקפיצה הגדולה ביותר מאז מרץ 2022. הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה דיווחה שמחצית מהעלייה במדד הסחורות לביקוש סופי נבעה מהבנזין, שהתייקר ב-20.3%.
התשואות על אג״ח ממשלת ארה״ב משקפות את החשש מהעלאת ריבית. לפי Cointelegraph, האג״ח ל-10 שנים הגיע ל-5.13% והאג״ח ל-30 שנה ל-5.46%. לפי נתוני CNBC שהביא Decrypt, ה-10 שנים עמד על 5.08% והשנתיים על 4.72%. תשואה של כ-5% כמעט ללא סיכון מתחרה על אותו כסף שאמור לזרום למניות ולקריפטו, ומייקרת את החוב של ענקיות ה-AI שלוו בכבדות לבניית מרכזי נתונים. ביום שישי ירד הנאסד״ק ביותר מ-2% וסיים את השבוע החלש שלו מאז יוני. AMD איבדה באותו יום 6% ומיקרון 5.6%, ו-CoreWeave, שמממנת חלק גדול מבניית מרכזי הנתונים שלה בחוב ובהנפקות מניות, ירדה בכ-24% במהלך השבוע.
חברת המסחר QCP Capital כתבה ש״דינמיקה רחבה של הורדת מינוף במניות עלולה לעבור לשוק הקריפטו ולאיים על רמת התמיכה של 80 אלף דולר אם תימשך״. מנגד, לדבריה, ראלי מתמשך באג״ח האמריקאי, יחד עם ירידה בתשואות הריאליות ודולר חלש יותר, יכול לתמוך בנכסי סיכון.
המפה הטכנית בין 80 ל-84 אלף
| רמה (דולר) | משמעות |
|---|---|
| 87,422 | השיא שממנו מחושב תיקון הפיבונאצ׳י לפי Decrypt |
| 84,246 | ראש הטווח האחרון, סגירה מעליו נדרשת לקונים |
| 83,330 | התנגדות ראשונה לפי Decrypt |
| 82,500-82,800 | אזור תמיכה שנשבר בסגירה השבועית |
| 81,603 | תיקון פיבונאצ׳י 0.236 |
| 80,548 | ממוצע נע מעריכי ל-50 יום |
| 80,000 | התמיכה ש-QCP ו-Rekt Capital מסמנים |
| 75,932 | ממוצע נע מעריכי ל-200 יום |
הסגירה השבועית נרשמה ב-82 אלף דולר, מתחת לאזור 82,500-82,800. האנליסט Rekt Capital כתב שסגירה כזו עשויה להוביל לבדיקה של 82,500 מלמטה כהתנגדות חדשה, ואם הבדיקה תצליח, המחיר עלול לרדת מתחת ל-80 אלף ״בתוך השבועות הקרובים״. האינדיקטורים לא מכריעים. מדד ADX, שמודד עוצמת מגמה, עומד על 21.6 (מתחת ל-25 נחשב היעדר מגמה ברורה), מדד RSI, שמודד את היחס בין לחץ קנייה למכירה, עומד על 49.3, ומדד Squeeze Momentum מראה תנודתיות דחוסה כבר 13 יום.
מ-82,164 דולר, המחיר שציטט Decrypt, עד 80,000 יש 2,164 דולר, ירידה של כ-2.6%. עד 84,246 יש 2,082 דולר, עלייה של כ-2.5%. המחיר יושב כמעט באמצע הטווח. גם עם הדשדוש, ביטקוין עדיין מחזיק את העליות מאז 1 ביולי, אז ירד לפי Cointelegraph מתחת ל-58 אלף דולר. מ-58 אלף ל-82 אלף מדובר בעלייה של יותר מ-40%.
לוח הזמנים של השבוע
- שלישי, 20 באוקטובר: דוח SpaceX. בתל אביב פערי הארביטראז׳ איתתו על לחץ שלילי מתון בפתיחה, אחרי התאוששות בוול סטריט וירידות באסיה.
- רביעי, 21 באוקטובר: החלטת הריבית של בנק ישראל, ובארה״ב דוחות טסלה ומטא. בסך הכל ידווחו השבוע כ-15% מחברות S&P 500.
- 28 באוקטובר: החלטת הפד. לפי כלי FedWatch של CME, הסיכוי להשארת הריבית בטווח 3.75%-4.00% הוא 85%. לדצמבר השוק מתמחר 75% להעלאה של רבע אחוז, 13% להעלאה של חצי אחוז ו-11% בלבד להשארה.
יו״ר הפד קווין וורש נמנע מלרמוז על הצעד הבא ואמר ״אני לא קובע מראש מה יקרה בישיבות״. השוק פירש את השתיקה כאיתות יוני (נוטה להקלה) והוריד מהתמחור שתי העלאות נוספות ב-2026, כך שכעת הוא מעריך ב-75% העלאה אחת בלבד עד סוף השנה. Mosaic Asset Company מעריכה מנגד שבעיית האינפלציה תמשיך לדחוף למדיניות מוניטרית הדוקה.
משקיע ישראלי מול טווח של 4,000 דולר
כדי להבין את המתח בין אג״ח לביטקוין, קחו 10,000 דולר. באג״ח אמריקאי ל-10 שנים בתשואה של 5.13% הם מניבים כ-513 דולר בשנה. ביום שני לבדו נע הביטקוין בין 83,062 ל-81,678 דולר, טווח של 1,384 דולר שהם כ-1.7% מהמחיר. על פוזיציה של 10,000 דולר זו תנודה של כ-168 דולר בתוך שעות, כשליש מהריבית השנתית על האג״ח.
אם אתם מחזיקים דרך קרנות מחקות ביטקוין של הגופים הישראליים, שנסחרות מאז 31 בדצמבר 2024 בדמי ניהול של כ-0.2% בשנה, או דרך קרנות סל אמריקאיות בחשבון ברוקר ישראלי, הבנק או הברוקר מנכים את המס במקור. אם אתם מחזיקים מטבעות ישירות ומוכרים, אתם חייבים לדווח לרשות המסים בטופס 1399 תוך 30 יום ולשלם 25% מס רווח הון. מי שקנה קרוב ל-87 אלף דולר ומממש עכשיו בהפסד יכול לקזז אותו מול רווחי הון, כולל מניירות ערך, באותה שנת מס, ואת היתרה להעביר לשנים הבאות. הפרטים במדריך המס על ביטקוין בישראל.
בימים הקרובים שווה לעקוב אחרי סגירה יומית ביחס ל-81,603 דולר מלמטה ול-83,330 מלמעלה, אחרי מדד הפרמיה של Coinbase, שיציאה שלו מהתחום השלילי תרמז על חזרת הקונים האמריקאים, ואחרי מחיר הברנט, שמזין את נתוני האינפלציה שהפד יבחן לקראת 28 באוקטובר.
הכתבה נועדה למטרות מידע בלבד ואינה ייעוץ השקעות.
אהבתם את הכתבה? שתפו אותה
שלחו לחבר שמתעניין בקריפטו, בקבוצת הוואטסאפ או בטלגרם.
