קוינבייס צונחת ביותר מ-13% אחרי פריצת בייננס, ואנליסטים בוול סטריט ממליצים לקנות בירידות
מניות הקריפטו נמכרו אחרי הפריצה לבייננס. הבורסה מכוונת לחידוש משיכות תוך 48 שעות, בוול סטריט ממליצים על מניות במקום מטבעות, ומאסק ו-CZ מתכתשים ברשת.
מניית קוינבייס איבדה יותר מ-13% ביום שישי, 30 באוקטובר, יום אחרי שבייננס חשפה את הפריצה למערכותיה ויום אחרי שהבורסה האמריקאית דיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון השלישי. היקף הגניבה משתנה ממקור למקור. Cointelegraph מדברת על כ-6.3 מיליארד דולר, Chainalysis מעריכה כ-6.4 מיליארד, ובעדכון האבטחה של בייננס עצמה מ-30 באוקטובר ההשפעה הכוללת מוערכת בכ-6 מיליארד. לפי שני המקורות, זו גניבת הקריפטו הגדולה ביותר שתועדה. לפי הסנאטורית סינתיה לומיס, התוקפים הוציאו את הכסף בפחות מארבע שעות. חברות הניתוח TRM ו-Chainalysis מייחסות את המתקפה לקבוצה הצפון קוריאנית TraderTraitor.
מניות הקריפטו בוול סטריט סופגות את המכה
המכירות לא נעצרו בקוינבייס. לפי נתוני Yahoo Finance בזמן המסחר:
| חברה | תחום | ירידה ביום שישי |
|---|---|---|
| קוינבייס | בורסת קריפטו | יותר מ-13% |
| IREN | כריית ביטקוין ומרכזי נתונים | יותר מ-10% |
| סירקל (CRCL) | מנפיקת הסטייבלקוין USDC | יותר מ-9% |
| Figure (FIGR) | שירותים פיננסיים על בלוקצ'יין | כ-9% |
| סטרטג'י (MSTR) | חברת אוצר ביטקוין | כ-8% |
בקוינבייס המשקיעים קיבלו מכה כפולה. הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על 719 מיליון דולר, אבל כ-715 מיליון מתוכם הגיעו מרווחים על השקעות הקריפטו של החברה. בחשבון פשוט, זה יותר מ-99% מהרווח. הרווח המתואם, שמנטרל את רווחי ההשקעות וסעיפים נוספים, הסתכם ב-78 מיליון דולר, וההכנסות נטו ירדו בכ-34% לעומת השנה שעברה, ל-1.16 מיליארד דולר. פעילות שוקי התחזיות של החברה עברה 200 מיליון דולר בהכנסות בקצב שנתי. סטרטג'י הציגה רווח נקי של 19.53 מיליארד דולר, שנשען על רווח של 20.91 מיליארד מעליית ערך הביטקוין, כשההכנסות ירדו ב-3% ל-125.4 מיליון. החברה גם הודיעה שסמנכ״ל הכספים אנדרו קאנג יעזוב ב-5 בנובמבר.
בייננס מכוונת ל-48 שעות, וההפקדות נשארות פתוחות
בפלטפורמה הגלובלית של בייננס ההפקדות פועלות כרגיל ומשיכות הקריפטו מושהות. מי ששולח לשם ביטקוין עכשיו לא יכול להוציא אותו בחזרה לארנק פרטי. לפי Binance News, הבורסה צופה חידוש משיכות בתוך 48 שעות, בזמן שהיא משדרגת את שירות המשיכות ואת הכתובות הקשורות. דיווח של CryptoSlate מאותו יום מדבר על 45 שעות. שתי ההערכות לא כוללות מועד מאומת, ואין בהן התחייבות שכל המטבעות והרשתות ייפתחו יחד.
בבייננס יפן התמונה השתנתה במהלך היום. בהודעה הראשונה הושעו גם הפקדות וגם משיכות, ובעדכון מאוחר יותר הפקדות קריפטו, מסחר והעברות במטבע פיאט חזרו לפעול, ורק משיכות הקריפטו נותרו מושהות. מי שיכול לסחור יכול למכור ביטקוין או להחליף נכס בחשבון, ובכך לשנות את החשיפה שלו, אבל הכסף נשאר בתוך הבורסה. גם אסטרטגיות ארביטראז' (ניצול פערי מחיר בין בורסות) שמחייבות להוציא מטבעות מבייננס נתקעו.
בצד הכיסוי, בייננס הקצתה 6.34 מיליארד דולר מכספי החברה, מתוכם 5 מיליארד שכבר מוחזקים באותם טוקנים שנגנבו. את היתרה היא קונה בשוק ובעסקאות OTC (מחוץ לבורסה), תהליך שמתארך בטוקנים דלי נזילות. לפי בייננס, כ-3 מיליארד דולר הוקפאו על השרשרת. רמזי אל-עסאל מקנטור פיצג'רלד פירט שטת'ר הקפיאה יותר מ-1.5 מיליארד, סירקל כ-800 מיליון וריפל כ-200 מיליון. כספים מוקפאים עדיין אינם כספים שהושבו. בייננס הבטיחה דוח טכני מפורט על האירוע והוכחת עתודות (proof of reserves) מעודכנת אחרי סיום התיקון. לפי נתוני CryptoSlate, ביטקוין נסחר ב-77,077 דולר ב-13:48 UTC ב-30 באוקטובר.
שלושה בתי השקעות ממליצים על התחליפים הנסחרים
בזמן שהמניות נפלו, קנטור פיצג'רלד, TD Cowen ו-Compass Point שלחו ללקוחות סקירות בכיוון ההפוך. אל-עסאל כתב "היינו קונים בחולשה", והוסיף ש"זו לא 2022". הוא מצפה שקוינבייס, רובינהוד וסטרטג'י יתאוששו כשהפאניקה תדעך. לאנס ויטנזה מ-TD Cowen ייחס את הפריצה לחולשות האבטחה של בייננס עצמה, לא לטכנולוגיה של ביטקוין, והגדיר את המימושים כהזדמנות להגדיל חשיפה לביטקוין ולחברות שמחזיקות בו. אד אנגל ומייקל דונובן מ-Compass Point כתבו שלבייננס יש "די והותר נזילות כדי לכסות את החור", אבל הזהירו שהחזר הכספים ללקוחות עלול להעמיס על היצע הסטייבלקוינים, ושקוינבייס והייפרליקוויד עשויות לקטוף לקוחות. הם עוקבים אחרי טווח של 75 עד 77 אלף דולר בביטקוין.
לפי האנליסטים, מניה מוסדרת נותנת חשיפה לקריפטו בלי סיכון המשמורת שהפריצה חשפה. כריסטיאנו ונטריצ'לי ממודי'ס היה זהיר יותר, וכתב שהאירוע מדגיש את סיכוני הסייבר של ארנקים חמים, כלומר ארנקים שמחוברים לרשת לצורך משיכות שוטפות, ואת ריכוז הסיכון במתווכים ריכוזיים גדולים. בצד הזרימות, לפי Farside Investors, קרנות הסל של ביטקוין בארה״ב רשמו כניסות נטו של 17 מיליון דולר ב-29 באוקטובר, יום הפריצה.
מאסק, CZ והקרב הפוליטי לפני 3 בנובמבר
אילון מאסק הגיב באימוג'י מעווה פנים לפוסט שהעריך את הפסדי בייננס בכמיליארד דולר, לאור ההקפאות ומול כ-144 מיליארד דולר שהבורסה מחזיקה במשמורת. משתמש אחר צירף פוסט ישן של סם בנקמן-פריד מ-FTX שטען שיש בידיו די כסף לכסות הפסדים. צ'אנגפנג ז'או (CZ) כתב למאסק "זמן גרוע לטרול, בבקשה תפסיק", והזכיר שמניות SpaceX שבייננס קיבלה מהשקעה של 500 מיליון דולר ברכישת טוויטר שוות היום יותר ממיליארד. המנכ״לית המשותפת יי הה הוסיפה שהכנסות השנה מספיקות לכיסוי ההפסדים, ולכן אין צורך למכור את מניות SpaceX. CZ הבהיר אחר כך שמעולם לא דיבר על מכירה.
בוושינגטון, כמה ימים לפני הבחירות ב-3 בנובמבר, הפריצה הפכה לתחמושת. הנשיא טראמפ אמר שבייננס "אומרים שהם יחזירו את זה, אומרים שהם מבטיחים את זה". לומיס טענה שחוק Clarity, שנתקע בסנאט ב-15 בספטמבר סביב סעיפי אתיקה, היה מאפשר לחברות להקפיא עסקאות חשודות ברגע שרשויות האכיפה מתקשרות. יו״ר ה-CFTC מייקל סליג אמר שהאירוע מוכיח את הצורך ברגולציה, כי מדובר בבורסות אופשור לא מפוקחות. מקסין ווטרס הדמוקרטית תקפה את קשרי משפחת טראמפ לבייננס, וטענה ש-CZ העביר יותר מ-2 מיליארד דולר ל-World Liberty Financial לפני שתיק ה-SEC נגדו בוטל וטראמפ חנן אותו.
משקיע ישראלי מול פריצת בייננס: מניה, קרן מחקה או מטבע בארנק
אם יש לכם יתרה בבייננס, עדיף לא להפקיד אליה עכשיו כסף נוסף רק משום שערוץ ההפקדה פתוח. הסימן שהמשיכות באמת חזרו הוא משיכה שהושלמה בפועל, עם עסקה על הבלוקצ'יין והגעה לכתובת היעד, ועדיף כמה כאלה ברצף. אחרי שהכסף יוצא, מי שמחזיק לטווח ארוך יכול לשקול העברה לארנק שבשליטתו, לפי המדריך לשמירת ביטקוין בבטחה.
מי שמשתכנע מהטיעון של וול סטריט יכול לקנות מניות כמו קוינבייס או סטרטג'י דרך חשבון מסחר ישראלי, אבל ביום שישי ירדה קוינבייס ביותר מ-13%, כשבמקביל היא מתמודדת עם ירידה של כ-34% בהכנסות. מניה כזו מוסיפה סיכון עסקי מעבר למחיר הביטקוין. חשיפה ישירה יותר למחיר עוברת דרך הקרנות המחקות ביטקוין שנסחרות בישראל מאז 31 בדצמבר 2024, בדמי ניהול של כ-0.2% בשנה ועם ניכוי מס במקור בבנק, או דרך קרנות ספוט אמריקאיות בחשבון ברוקר מקומי. מי שמממש בהפסד בעקבות הירידות יכול לקזז אותו מול רווחי הון באותה שנת מס, כולל רווחים מניירות ערך, והפסד שלא נוצל עובר לשנים הבאות. הפרטים המלאים נמצאים במדריך המס על קריפטו בישראל.
הכתבה נועדה למטרות מידע בלבד ואינה ייעוץ השקעות.
אהבתם את הכתבה? שתפו אותה
שלחו לחבר שמתעניין בקריפטו, בקבוצת הוואטסאפ או בטלגרם.
